Fomento mercantil · — · posição de

Painel LCapital · Factoring

Capital

Uso do capital meta e folga

Resultado receita da carteira

Projeção de caixa 90 dias

Exposição por sacado notas em aberto

Receita por mês barras: realizado · linha: acumulado

Exposição por cedente limite e uso

Carteira por vencimento aging

Próximos vencimentos a receber

Borderôs

Operações

Cada operação é um pedido do cedente com uma ou mais notas. A taxa vale para o borderô inteiro; o prazo, e portanto o deságio, é calculado nota a nota.

Carteira

Notas

Todas as notas de todas as operações. É aqui que se dá baixa: cada nota liquida por conta própria, na data em que o sacado pagar.

Clientes

Cedentes

Quem vende os recebíveis. Cada cedente tem limite e taxa próprios, e o painel avisa quando a exposição encosta no limite.

Extrato

Caixa

Aportes e retiradas você lança aqui. Desembolsos e recebimentos entram sozinhos, a partir das operações.

Lançar movimento

Tipo

Data

Valor

Descrição

Conciliar com o banco quando o saldo real diverge do painel

O caixa do painel é calculado a partir dos lançamentos, nunca digitado. Se o extrato do banco mostrar outro valor, informe aqui: o painel cria um lançamento de ajuste com a diferença, e fica registrado o que foi corrigido.

Data da conciliação

Saldo real na conta

Motivo

Painel diz—

Diferença—

Lançamento a criar—

Extrato consolidado mais recente primeiro

Resultado

Fechamento

Realizado usa a data de liquidação de cada nota. A competência rateia o deságio pelos dias corridos.

Mês a mês

Por sacado

Por cedente

Configuração

Ajustes

Parâmetros do cálculo, identidade visual e cópia de segurança.

Parâmetros

Nome da empresa

CNPJ da LCapital

Limite de operação (R$)

Meta de uso do capital (%)

Taxa padrão % a.m.

Base de dias

Tributos sobre a receita (%)0 = não calcula

Limite por sacado (%)

Alerta de vencimento (dias)

Cor da marca

Nuvem · Firestore

desconectado — os dados ficam só neste navegador

Configuração do Firebase Console do Firebase → Configurações do projeto → Seus apps → Web. Pode colar o trecho inteiro.

E-mail da conta

Senha

Identidade e backup

LCapital

Fomento Mercantil

Acompanha a cor definida ao lado. O SVG serve para papel timbrado, borderô e assinatura de e-mail.

Guarde uma cópia mesmo com a nuvem ligada. O backup em arquivo é o que te protege de um apagão de conta ou de um erro em massa — a nuvem replica o acerto e o engano com a mesma fidelidade.